| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 787.00 | 130 217.00 | 35 570.00 | 165 787.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 264 540.00 | 193 319.00 | 71 222.00 | 264 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 936.00 | 84 390.00 | 38 546.00 | 122 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 133.00 | 238 822.00 | 231 311.00 | 470 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 656.00 | 646 748.00 | 487 908.00 | 1 134 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 628.00 | 795.00 | 2 451 833.00 | 2 452 628.00 |
BZ Autres créances | 857 422.00 | | 857 422.00 | 857 422.00 |
CF Disponibilités | 2 013 918.00 | | 2 013 918.00 | 2 013 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 977.00 | | 686 977.00 | 686 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 032.00 | 795.00 | 6 312 237.00 | 6 313 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 688.00 | 647 543.00 | 6 800 145.00 | 7 447 688.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 525.00 | 30 000.00 | | 47 525.00 |
DG Autres réserves | 565 335.00 | 382 351.00 | | 565 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 774.00 | 350 510.00 | | 42 774.00 |
DK Provisions réglementées | 42 772.00 | 117 082.00 | | 42 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 406.00 | 1 879 942.00 | | 1 698 406.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 945.00 | 46 884.00 | | 181 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 207.00 | 1 976 942.00 | | 2 050 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 856.00 | 2 866 794.00 | | 2 842 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 939.00 | 4 895 020.00 | | 5 081 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 145.00 | 6 794 762.00 | | 6 800 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 427 781.00 | -36 417.00 | 29 391 365.00 | 29 427 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 427 781.00 | -36 417.00 | 29 391 365.00 | 29 427 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 348 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 353 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 620 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 448 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 347 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 483.00 | 44 320.00 | | 17 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 075.00 | 104 544.00 | | 159 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 558.00 | 150 064.00 | | 176 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 755.00 | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 766.00 | 66 761.00 | | 84 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 803.00 | 68 515.00 | | 87 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 755.00 | 81 548.00 | | 88 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 131.00 | 21 379.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 41 010.00 | | 11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 525 506.00 | 29 174 216.00 | | 30 525 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 482 732.00 | 28 823 706.00 | | 30 482 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 774.00 | 350 510.00 | | 42 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 181.00 | | 256 911.00 | 1 446 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 65 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 436.00 | 1 134 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 044.00 | 211 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 242.00 | 857 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 148.00 | | 1 164.00 | 215 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 404.00 | | 255 447.00 | 1 165 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 629.00 | | 300.00 | 65 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 358.00 | 150 564.00 | 387 174.00 | 883 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 563.00 | 23 698.00 | 5 044.00 | 111 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 795.00 | 126 866.00 | 382 130.00 | 771 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 082.00 | 84 766.00 | 159 075.00 | 117 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 136 882.00 | 85 561.00 | 159 075.00 | 136 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 207.00 | 2 050 207.00 | | 2 050 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 162.00 | 1 257 162.00 | | 1 257 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 593.00 | 511 593.00 | | 511 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 674.00 | 2 451 674.00 | | 2 451 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VB T. V. A. | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 732.00 | 38 331.00 | 138 401.00 | 176 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 284.00 | 599 284.00 | | 599 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 977.00 | 686 977.00 | | 686 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 623.00 | 3 996 074.00 | 66 549.00 | 4 062 623.00 |
VW T.V.A. | 1 045 940.00 | 1 045 940.00 | | 1 045 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 939.00 | 4 939 138.00 | 142 801.00 | 5 081 939.00 |