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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 922.00 | 53 789.00 | 6 133.00 | 59 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 254.00 | 72 802.00 | 7 453.00 | 80 254.00 |
BP En cours de production de services | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 206.00 | 92 908.00 | 303 298.00 | 396 206.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 360.00 | 3 050.00 | 297 310.00 | 300 360.00 |
CF Disponibilités | 873 256.00 | | 873 256.00 | 873 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 392.00 | 95 958.00 | 1 526 433.00 | 1 622 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 646.00 | 168 760.00 | 1 533 886.00 | 1 702 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 446.00 | 947 668.00 | | 976 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 988.00 | 38 778.00 | | 100 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 625.00 | 1 130 636.00 | | 1 221 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 143.00 | 178 799.00 | | 170 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 060.00 | 123 105.00 | | 108 060.00 |
EA Autres dettes | 34 058.00 | 19 009.00 | | 34 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 261.00 | 321 371.00 | | 312 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 886.00 | 1 452 007.00 | | 1 533 886.00 |