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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 654.00 | 59 368.00 | 75 286.00 | 134 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 118.00 | 55 697.00 | 37 421.00 | 93 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 802.00 | 115 065.00 | 112 737.00 | 227 802.00 |
BT Marchandises | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 934.00 | 47 485.00 | 206 449.00 | 253 934.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 158 766.00 | | 158 766.00 | 158 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 287.00 | 47 485.00 | 470 803.00 | 518 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 090.00 | 162 550.00 | 583 540.00 | 746 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 631.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 183.00 | 105 246.00 | | 175 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 220.00 | 98 306.00 | | 92 220.00 |
DL TOTAL (I) | 288 165.00 | 205 945.00 | | 288 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 336.00 | 162 448.00 | | 131 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 781.00 | 34 019.00 | | 48 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 506.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 118 247.00 | | 99 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743.00 | 72 718.00 | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 374.00 | 387 939.00 | | 295 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 540.00 | 593 884.00 | | 583 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 406.00 | 256 140.00 | | 195 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 819.00 | | 115 057.00 | 238 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 074.00 | 227 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 074.00 | 227 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 789.00 | | 115 057.00 | 238 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 608.00 | 46 217.00 | 88 760.00 | 157 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 608.00 | 46 217.00 | 88 760.00 | 157 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 466.00 | 5 034.00 | 1 015.00 | 43 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 466.00 | 5 034.00 | 1 015.00 | 43 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 466.00 | 5 034.00 | 1 015.00 | 43 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 336.00 | 31 555.00 | 99 781.00 | 131 336.00 |
VI Groupe et associés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 386.00 | 284 386.00 | | 284 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 187.00 | 195 406.00 | 99 781.00 | 295 187.00 |