| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 2 942.00 | 309.00 | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 83 334.00 | 66 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 066.00 | 458 401.00 | 269 665.00 | 728 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 344.00 | 114 329.00 | 127 016.00 | 241 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 016.00 | 659 005.00 | 477 011.00 | 1 136 016.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 403.00 | | 269 403.00 | 269 403.00 |
BZ Autres créances | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
CF Disponibilités | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 387.00 | 1.00 | 714 387.00 | 714 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 073.00 | 659 005.00 | 1 205 068.00 | 1 864 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 401.00 | 213 401.00 | | 213 401.00 |
DH Report à nouveau | -227 311.00 | -244 743.00 | | -227 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | 17 432.00 | | 7 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 679 914.00 | 666 853.00 | | 679 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 673.00 | 301 223.00 | | 249 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 14 478.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 100 424.00 | | 97 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 196.00 | 155 523.00 | | 174 196.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 2 720.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 154.00 | 574 368.00 | | 525 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 068.00 | 1 241 221.00 | | 1 205 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 949.00 | 364 782.00 | | 384 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 508.00 | | 113 029.00 | 1 217 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 521.00 | 1 136 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 521.00 | 1 124 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 413.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 315.00 | | 112 616.00 | 1 206 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 358.00 | 160 553.00 | 161 907.00 | 660 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 103.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 520.00 | 160 449.00 | 161 907.00 | 657 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 269 403.00 | 269 403.00 | | 269 403.00 |
VB T. V. A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 672.00 | 109 467.00 | 140 205.00 | 249 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 691.00 | 414 556.00 | 135.00 | 414 691.00 |
VW T.V.A. | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 154.00 | 384 948.00 | 140 205.00 | 525 154.00 |