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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 219.00 | 48 069.00 | 1 150.00 | 49 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 706.00 | 347 503.00 | 5 203.00 | 352 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 053.00 | 347 503.00 | 79 550.00 | 427 053.00 |
CU Autres participations | 301 184.00 | 299 434.00 | 1 750.00 | 301 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 382.00 | -833 607.00 | | -1 031 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 465.00 | -197 775.00 | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | -977 673.00 | -968 209.00 | | -977 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 358.00 | 1 069 149.00 | | 1 043 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 9 553.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | 6 251.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 223.00 | 1 084 954.00 | | 1 057 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 550.00 | 116 745.00 | | 79 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 223.00 | 1 084 954.00 | | 1 057 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 320.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 110 882.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 108 162.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 325.00 | 168 726.00 | | 61 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 790.00 | 366 501.00 | | 70 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 465.00 | -197 775.00 | | -9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 171.00 | | | 408 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 465.00 | 352 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 706.00 | | | 352 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 915.00 | 2 550.00 | | 52 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | 2 359.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 191.00 | | 27 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 503.00 | | | 347 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 503.00 | | | 347 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 358.00 | 1 043 358.00 | | 1 043 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 623.00 | 69 404.00 | 49 219.00 | 118 623.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 223.00 | 1 057 223.00 | | 1 057 223.00 |