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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 378.00 | | 621 378.00 | 621 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 465.00 | 162 260.00 | 6 239 204.00 | 6 401 465.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 850 876.00 | | 850 876.00 | 850 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 739.00 | | 870 739.00 | 870 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 205.00 | 162 260.00 | 7 109 944.00 | 7 272 205.00 |
CU Autres participations | 5 733 826.00 | 140 000.00 | 5 593 826.00 | 5 733 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 540.00 | | | 2 957 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 754.00 | | | 295 754.00 |
DG Autres réserves | 3 652 879.00 | | | 3 652 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DK Provisions réglementées | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 991 883.00 | | | 6 991 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 944.00 | | | 7 109 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 165.00 | | 300.00 | 6 401 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378 904.00 | | 300.00 | 6 378 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 378.00 | | 621 378.00 | 621 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 241.00 | 19 863.00 | 625 378.00 | 645 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | | | 646.00 |
ZE Dividendes | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |