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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 13 587.00 | 1 458.00 | 15 046.00 |
040 Immobilisations financières | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 048.00 | 13 587.00 | 62 460.00 | 76 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 219 567.00 | | 219 567.00 | 219 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
084 Disponibilités | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 874.00 | | 450 874.00 | 450 874.00 |
110 Total général Actif | 526 921.00 | 13 587.00 | 513 334.00 | 526 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 104 562.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 017.00 | 104 575.00 | | 108 017.00 |
242 Autres charges externes. | 26 643.00 | 39 938.00 | | 26 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 849.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 457.00 | 48 170.00 | | 36 457.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | 14 952.00 | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 460.00 | | 806.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 499.00 | 104 370.00 | | 73 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 518.00 | 205.00 | | 34 518.00 |
280 Produits financiers | 638.00 | | | 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 120 000.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 120 000.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 330.00 | 205.00 | | 30 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |