| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 265.00 | 230.00 | 12 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 808.00 | 89 998.00 | 14 810.00 | 104 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 590.00 | 120 890.00 | 20 700.00 | 141 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 717.00 | 40 000.00 | 754 717.00 | 794 717.00 |
BZ Autres créances | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CF Disponibilités | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 454.00 | 40 000.00 | 967 454.00 | 1 007 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 044.00 | 160 890.00 | 988 154.00 | 1 149 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 228 347.00 | 224 065.00 | | 228 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 509.00 | 88 173.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 294 106.00 | 320 489.00 | | 294 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 81 004.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 954.00 | 73 986.00 | | 68 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 655.00 | 599 278.00 | | 593 655.00 |
EA Autres dettes | 31 435.00 | 26 798.00 | | 31 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 048.00 | 781 065.00 | | 694 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 154.00 | 1 101 554.00 | | 988 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 048.00 | 781 065.00 | | 694 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 482.00 | | 1 091 482.00 | 1 091 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 482.00 | | 1 091 482.00 | 1 091 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 517.00 | 37 975.00 | | 16 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 577.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 577.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -577.00 | | 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 684.00 | 19 335.00 | | 19 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 20 284.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 188.00 | 1 026 007.00 | | 1 109 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 678.00 | 956 726.00 | | 1 051 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 509.00 | 69 281.00 | | 57 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | 1 690.00 | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | 1 690.00 | 29 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 013.00 | 17 877.00 | | 103 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 4 830.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | 13 047.00 | | 76 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 746 717.00 | 746 717.00 | | 746 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 390.00 | 888 390.00 | | 888 390.00 |
VW T.V.A. | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 048.00 | 694 048.00 | | 694 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | 25 129.00 | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 932.00 | 7 745.00 | | 16 932.00 |
ST Autres comptes | 134 806.00 | 130 201.00 | | 134 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 990.00 | 58 943.00 | | 26 990.00 |
YT Sous‐traitance | 91 476.00 | 117 708.00 | | 91 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | 129.00 | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | 25 129.00 | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 474.00 | 199 675.00 | | 232 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 369.00 | 70 886.00 | | 76 369.00 |
ZE Dividendes | 226 984.00 | | | 226 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 298.00 | 314 726.00 | | 270 298.00 |