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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AP Constructions | 23 055.00 | 17 261.00 | 5 797.00 | 23 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 927.00 | 95 423.00 | 50 504.00 | 145 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 128 541.00 | 56 801.00 | 185 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 496.00 | 243 490.00 | 137 006.00 | 380 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
BZ Autres créances | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CF Disponibilités | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 491.00 | | 374 491.00 | 374 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 987.00 | 243 490.00 | 511 497.00 | 754 987.00 |
CU Autres participations | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 643.00 | | | -29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 199.00 | | 20 367.00 | 365 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 380 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 354 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 199.00 | | 20 197.00 | 339 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | 170.00 | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 026.00 | 43 464.00 | | 200 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 761.00 | 43 464.00 | | 197 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 972.00 | 200 962.00 | 5 010.00 | 205 972.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |