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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 591.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 92 854.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 882.00 | |
BT Marchandises | | | 202 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 608 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 096 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 169 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 443 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 647 618.00 | 1 647 618.00 | | 1 647 618.00 |
DH Report à nouveau | 159 464.00 | 161 222.00 | | 159 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 602.00 | 148 242.00 | | 264 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 723.00 | 2 070 120.00 | | 2 184 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 376.00 | 1 857 719.00 | | 120 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 529.00 | 1 076 316.00 | | 879 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 191.00 | 236 268.00 | | 219 191.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | 18 434.00 | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 268.00 | 3 205 249.00 | | 1 259 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 991.00 | 5 275 369.00 | | 3 443 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 991.00 | 3 168 243.00 | | 1 237 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 146 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 183 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 722 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 314.00 | |
GE Autres charges | | | 25 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 13 105.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 15 834.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 15 834.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 148.00 | -2 729.00 | | 19 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 539.00 | 58 652.00 | | 94 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269 639.00 | 9 977 704.00 | | 11 269 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 037.00 | 9 829 462.00 | | 11 005 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 602.00 | 148 242.00 | | 264 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 377.00 | | 45 642.00 | 567 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 607 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 420 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 594.00 | | 44 142.00 | 382 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 1 500.00 | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 180.00 | 42 849.00 | 3 651.00 | 293 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 300.00 | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 662.00 | 42 549.00 | 3 651.00 | 278 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 680.00 | 163 314.00 | 48 225.00 | 125 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 680.00 | 163 314.00 | 48 225.00 | 125 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 529.00 | 879 529.00 | | 879 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 670.00 | 1 475 670.00 | | 1 475 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 842.00 | 373 842.00 | | 373 842.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 941.00 | 1 073 941.00 | | 1 073 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 376.00 | 100 999.00 | 19 377.00 | 120 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817 532.00 | | | 1 817 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 786.00 | 2 963 507.00 | 15 279.00 | 2 978 786.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 368.00 | 1 237 991.00 | 19 377.00 | 1 257 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |