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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 785 364.00 | 613 843.00 | 3 171 521.00 | 3 785 364.00 |
AN Terrains | 777 096.00 | 244 476.00 | 532 620.00 | 777 096.00 |
AP Constructions | 6 324 980.00 | 2 327 413.00 | 3 997 567.00 | 6 324 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519.00 | 13 926 601.00 | 20 186 918.00 | 34 113 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000 959.00 | 17 112 333.00 | 27 888 626.00 | 45 000 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 557.00 | | 1 472 557.00 | 1 472 557.00 |
BZ Autres créances | 3 276 029.00 | | 3 276 029.00 | 3 276 029.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 000.00 | | 4 758 000.00 | 4 758 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 758 959.00 | 17 112 333.00 | 32 646 626.00 | 49 758 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 401 189.00 | 3 401 189.00 | | 3 401 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 409 228.00 | 409 228.00 | | 409 228.00 |
DH Report à nouveau | 18 522.00 | 2 184 437.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 305.00 | 1 934 086.00 | | 1 082 305.00 |
DK Provisions réglementées | 9 164 020.00 | 8 955 468.00 | | 9 164 020.00 |
DL TOTAL (I) | 14 189 092.00 | 16 998 235.00 | | 14 189 092.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 976.00 | 19 500 004.00 | | 17 500 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 260 179.00 | | 304 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 806 734.00 | 20 029 293.00 | | 17 806 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 646 626.00 | 37 678 328.00 | | 32 646 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 259 009.00 | | 5 259 009.00 | 5 259 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 009.00 | | 5 259 009.00 | 5 259 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 679.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 859.00 | 499 880.00 | | 310 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 859.00 | 499 880.00 | | 310 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 859.00 | -499 880.00 | | -310 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 105.00 | 793 274.00 | | 427 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 009.00 | 6 837 805.00 | | 5 259 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 705.00 | 4 903 720.00 | | 4 176 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 305.00 | 1 934 086.00 | | 1 082 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000 959.00 | | | 45 000 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 215 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 364.00 | | | 3 785 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 215 595.00 | | | 41 215 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 474 346.00 | 1 637 987.00 | | 15 474 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 536.00 | 102 307.00 | | 511 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962 810.00 | 1 535 679.00 | | 14 962 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955 468.00 | 208 552.00 | | 8 955 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 800.00 | | | 650 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606 268.00 | 208 552.00 | | 9 606 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 557.00 | 1 472 557.00 | | 1 472 557.00 |
VB T. V. A. | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 457.00 | 2 853 457.00 | | 2 853 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 972.00 | 2 000 972.00 | 8 000 000.00 | 17 500 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 755.00 | 322 755.00 | | 322 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 618.00 | 4 757 618.00 | | 4 757 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 734.00 | 2 306 734.00 | 8 000 000.00 | 17 806 734.00 |