| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
AP Constructions | 1 055 159.00 | 257 427.00 | 797 731.00 | 1 055 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 242.00 | 840.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 352.00 | 33 696.00 | 64 655.00 | 98 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 228.00 | 291 366.00 | 892 861.00 | 1 184 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 734.00 | | 180 734.00 | 180 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 963.00 | 291 366.00 | 1 073 596.00 | 1 364 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 828.00 | 71 149.00 | | 59 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | -11 321.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 83 103.00 | 68 628.00 | | 83 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 073.00 | 377 369.00 | | 351 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 900.00 | 578 572.00 | | 561 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | 15 154.00 | | 28 647.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 16 081.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 493.00 | 1 032 688.00 | | 990 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 596.00 | 1 101 316.00 | | 1 073 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 349.00 | 655 318.00 | | 666 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 353.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 486.00 | 3 284.00 | | 6 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 801.00 | 111 790.00 | | 175 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 326.00 | 123 112.00 | | 161 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 475.00 | -11 321.00 | | 14 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 375.00 | | 19 853.00 | 1 164 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 741.00 | | 19 853.00 | 1 134 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 013.00 | 50 353.00 | | 241 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 013.00 | 50 353.00 | | 241 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 900.00 | 561 900.00 | | 561 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 073.00 | 27 177.00 | 114 300.00 | 351 073.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 262.00 | 151 142.00 | 4 120.00 | 155 262.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 245.00 | 666 349.00 | 114 300.00 | 990 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
YT Sous‐traitance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |