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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 376.00 | 49 595.00 | 781.00 | 50 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 657.00 | 31 962.00 | 27 695.00 | 59 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 442.00 | 221 056.00 | 57 385.00 | 278 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 876.00 | 302 613.00 | 317 263.00 | 619 876.00 |
BT Marchandises | 399 442.00 | | 399 442.00 | 399 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CF Disponibilités | 403 333.00 | | 403 333.00 | 403 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 089.00 | | 977 089.00 | 977 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 965.00 | 302 613.00 | 1 294 352.00 | 1 596 965.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 455.00 | | | 417 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
DL TOTAL (I) | 552 672.00 | | | 552 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 796.00 | | | 299 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 680.00 | | | 741 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 352.00 | | | 1 294 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 378.00 | | | 620 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 661.00 | | 25 221.00 | 631 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 007.00 | 619 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 553.00 | 60 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 454.00 | 338 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 349.00 | | 25 202.00 | 342 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 382.00 | | 18.00 | 221 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 044.00 | 28 576.00 | 37 007.00 | 311 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 022.00 | 3 125.00 | 7 553.00 | 54 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 021.00 | 25 450.00 | 29 454.00 | 257 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 795.00 | 299 795.00 | | 299 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 081.00 | 205 779.00 | 121 301.00 | 327 081.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 854.00 | 174 313.00 | 21 541.00 | 195 854.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 680.00 | 620 378.00 | 121 301.00 | 741 680.00 |