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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 291.00 | 4 105.00 | 51 186.00 | 55 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 757.00 | 6 855.00 | 52 902.00 | 59 757.00 |
BT Marchandises | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 647.00 | 1 257.00 | 70 390.00 | 71 647.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 600.00 | 1 257.00 | 227 343.00 | 228 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 357.00 | 8 111.00 | 280 245.00 | 288 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 836.00 | 194 333.00 | | 205 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 133.00 | 11 503.00 | | -31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 196 703.00 | 227 836.00 | | 196 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 10 642.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 17 768.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 492.00 | 28 411.00 | | 83 492.00 |
ED (V) | 50.00 | 126.00 | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 245.00 | 259 598.00 | | 280 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 013.00 | 360.00 | 312 373.00 | 312 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 013.00 | 360.00 | 312 373.00 | 312 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 276.00 | 742 562.00 | | 323 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 409.00 | 731 058.00 | | 354 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 133.00 | 11 503.00 | | -31 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577.00 | 52 180.00 | | 7 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 52 180.00 | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 994.00 | | 5 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 994.00 | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | 297.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | 297.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | 3 522.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 20 833.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 976.00 | 77 260.00 | 1 716.00 | 78 976.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 492.00 | 33 492.00 | 20 833.00 | 83 492.00 |