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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AP Constructions | 513 221.00 | 309 857.00 | 203 364.00 | 513 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 710.00 | 182 305.00 | 11 405.00 | 193 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 771.00 | 184 588.00 | 94 183.00 | 278 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 586.00 | | 83 588.00 | 83 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 815.00 | 676 749.00 | 756 066.00 | 1 432 815.00 |
BT Marchandises | 1 127 963.00 | | 1 127 963.00 | 1 127 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 397 314.00 | | 397 314.00 | 397 314.00 |
CF Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 565.00 | | 1 653 565.00 | 1 653 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 380.00 | 676 749.00 | 2 409 631.00 | 3 086 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
DL TOTAL (I) | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 309.00 | | | 673 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 352.00 | | | 368 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 649.00 | | | 803 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
EA Autres dettes | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 451.00 | | | 2 147 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 631.00 | | | 2 409 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 012.00 | | | 1 617 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 699.00 | | 3 731 699.00 | 3 731 699.00 |
FG Production vendue services | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 688.00 | | 3 789 688.00 | 3 789 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 637.00 | | | 3 923 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 406.00 | | | 3 794 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 241.00 | | 6 559.00 | 1 492 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 984.00 | 1 432 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 109.00 | 985 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 875.00 | | | 357 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 775.00 | | 4 036.00 | 1 045 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | 2 523.00 | 88 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 936.00 | 72 323.00 | 26 509.00 | 630 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 061.00 | 72 323.00 | 24 634.00 | 629 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 649.00 | 803 649.00 | | 803 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
UX Autres créances clients | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 309.00 | 142 870.00 | 498 689.00 | 673 309.00 |
VI Groupe et associés | 368 352.00 | 368 352.00 | | 368 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 123.00 | 388 123.00 | | 388 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 487.00 | 421 899.00 | 83 588.00 | 505 487.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 451.00 | 1 617 012.00 | 498 689.00 | 2 147 451.00 |