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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 923.00 | 474.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 508.00 | 126 804.00 | 113 704.00 | 240 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 362.00 | 309 700.00 | 257 661.00 | 567 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 482.00 | 437 654.00 | 963 828.00 | 1 401 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BT Marchandises | 198 536.00 | | 198 536.00 | 198 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 329.00 | | 219 329.00 | 219 329.00 |
BZ Autres créances | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
CF Disponibilités | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 063.00 | | 721 063.00 | 721 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 546.00 | 437 654.00 | 1 684 891.00 | 2 122 546.00 |
CU Autres participations | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 307.00 | | | 586 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 973.00 | | | -61 973.00 |
DL TOTAL (I) | 689 334.00 | | | 689 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 671.00 | | | 532 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 094.00 | | | 220 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 557.00 | | | 995 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 891.00 | | | 1 684 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 050.00 | | | 909 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 692.00 | | 631 049.00 | 850 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 473 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 258.00 | 1 401 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 908.00 | 809 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 119.00 | | 177 059.00 | 712 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 348.00 | | 453 990.00 | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 487.00 | 109 035.00 | 15 867.00 | 344 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 261.00 | 109 035.00 | 15 867.00 | 344 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 095.00 | 220 095.00 | | 220 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 219 329.00 | 219 329.00 | | 219 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 756.00 | 63 249.00 | 86 506.00 | 149 756.00 |
VI Groupe et associés | 532 672.00 | 532 672.00 | | 532 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 612.00 | 417 595.00 | 20 017.00 | 437 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 557.00 | 909 051.00 | 86 506.00 | 995 557.00 |