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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560.00 | 12 643.00 | 9 917.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 363.00 | 12 643.00 | 22 720.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 926 769.00 | | 926 769.00 | 926 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 382.00 | | 1 170 382.00 | 1 170 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 744.00 | 12 643.00 | 1 193 102.00 | 1 205 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 5 042 286.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 13 452 920.00 | | 13 452 920.00 |
DH Report à nouveau | -16 927 953.00 | -15 790 183.00 | | -16 927 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 773.00 | -1 137 770.00 | | -737 773.00 |
DL TOTAL (I) | 829 479.00 | 1 567 253.00 | | 829 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | 49 459.00 | | 115 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 296.00 | 145 950.00 | | 201 296.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 48 463.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 622.00 | 243 872.00 | | 363 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 102.00 | 1 811 125.00 | | 1 193 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 896.00 | 114 065.00 | 241 961.00 | 127 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 896.00 | 114 065.00 | 241 961.00 | 127 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 476.00 | 343 409.00 | | 433 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 249.00 | 1 481 178.00 | | 1 171 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 773.00 | -1 137 770.00 | | -737 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 427.00 | | 2 458.00 | 167 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 522.00 | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 522.00 | 22 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 624.00 | | 2 458.00 | 154 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 036.00 | 5 671.00 | 132 064.00 | 139 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 036.00 | 5 671.00 | 132 064.00 | 139 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 212 713.00 | 212 713.00 | | 212 713.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VI Groupe et associés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 416.00 | 243 613.00 | 12 803.00 | 256 416.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 622.00 | 363 622.00 | | 363 622.00 |