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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 134.00 | 1 868.00 | 6 266.00 | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401.00 | 2 210.00 | 3 191.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 527.00 | 131 904.00 | 28 623.00 | 160 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 467.00 | 138 282.00 | 138 185.00 | 276 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 438.00 | | 393 438.00 | 393 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 905.00 | 138 282.00 | 531 623.00 | 669 905.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 51 679.00 | 31 021.00 | | 51 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 283.00 | 20 658.00 | | 108 283.00 |
DL TOTAL (I) | 213 962.00 | 105 679.00 | | 213 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 968.00 | 204 939.00 | | 133 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 15 189.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 924.00 | 191 231.00 | | 152 924.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 661.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 661.00 | 417 020.00 | | 317 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 623.00 | 522 700.00 | | 531 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 464.00 | 417 020.00 | | 234 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 143.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | 2 385.00 | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 572.00 | | 25 499.00 | 381 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 151.00 | 47 840.00 | 98 709.00 | 189 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 851.00 | 47 840.00 | 98 709.00 | 186 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 778.00 | 50 580.00 | 83 198.00 | 133 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 661.00 | 234 464.00 | 83 198.00 | 317 661.00 |