| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 625.00 | 107 035.00 | 101 589.00 | 208 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 318.00 | | 2 870 318.00 | 2 870 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 381.00 | 206 027.00 | 15 353.00 | 221 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 519.00 | 269 594.00 | 150 925.00 | 420 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 443.00 | 662 134.00 | 254 309.00 | 916 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 398.00 | 2 197 227.00 | 5 248 171.00 | 7 445 398.00 |
BT Marchandises | 2 543 568.00 | 291 659.00 | 2 251 909.00 | 2 543 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 736.00 | | 244 736.00 | 244 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 782.00 | | 3 311 782.00 | 3 311 782.00 |
BZ Autres créances | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 |
CF Disponibilités | 1 572 206.00 | | 1 572 206.00 | 1 572 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 408.00 | 291 659.00 | 8 547 749.00 | 8 839 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 805.00 | 2 488 886.00 | 13 795 919.00 | 16 284 805.00 |
CU Autres participations | 347 044.00 | | 347 044.00 | 347 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 348 820.00 | 952 437.00 | 1 396 383.00 | 2 348 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 200.00 | 764 200.00 | | 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 991 025.00 | 1 991 025.00 | | 1 991 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 420.00 | 21 060.00 | | 76 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 |
DH Report à nouveau | 935 285.00 | 1 404 172.00 | | 935 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 018.00 | 586 474.00 | | 1 136 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 731.00 | 5 796 713.00 | | 5 932 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 625.00 | 4 142 291.00 | | 538 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 942.00 | 1 216 497.00 | | 3 793 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 443.00 | 2 558 145.00 | | 2 310 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 178.00 | 1 599 664.00 | | 1 190 178.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 5 635.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 188.00 | 9 522 232.00 | | 7 863 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 795 919.00 | 15 318 946.00 | | 13 795 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 438.00 | 8 901 511.00 | | 7 609 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 470 737.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 193 619.00 | 4 477 301.00 | 16 670 920.00 | 12 193 619.00 |
FG Production vendue services | | 271 334.00 | 271 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 619.00 | 4 748 635.00 | 16 942 254.00 | 12 193 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 768 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 393 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 049.00 | 26 110.00 | | 49 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 185.00 | 158 963.00 | | 154 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 736.00 | 308 226.00 | | 389 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 921.00 | 467 627.00 | | 543 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 243.00 | -467 627.00 | | -541 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 627.00 | -182 781.00 | | 61 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 574.00 | 13 006 503.00 | | 18 479 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 556.00 | 12 420 030.00 | | 17 343 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 018.00 | 586 474.00 | | 1 136 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 083.00 | | 1 426 745.00 | 6 598 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580 428.00 | | 768 392.00 | 1 580 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 710.00 | 459 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 430.00 | 7 445 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 3 300 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 341.00 | 1 336 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 314.00 | | 334 389.00 | 2 968 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 116.00 | | 265 186.00 | 1 233 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 224.00 | | 58 778.00 | 816 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 325.00 | 767 681.00 | 147 780.00 | 1 577 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 751.00 | 474 686.00 | | 477 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 075.00 | 37 368.00 | 2 380.00 | 278 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 500.00 | 255 627.00 | 145 400.00 | 821 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 398 006.00 | 291 659.00 | 398 006.00 | 398 006.00 |
6T Sur comptes clients | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 793.00 | 291 659.00 | 628 793.00 | 628 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 793.00 | 291 659.00 | 628 793.00 | 628 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 383.00 | 628 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 443.00 | 2 310 443.00 | | 2 310 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 332.00 | 604 332.00 | | 604 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 782.00 | 3 311 782.00 | | 3 311 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VC Groupe et associés | 955 443.00 | 955 443.00 | | 955 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 978.00 | 283 228.00 | 253 750.00 | 536 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 793 942.00 | 3 793 942.00 | | 3 793 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 131 183.00 | | | 3 131 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 323.00 | 4 478 898.00 | 111 425.00 | 4 590 323.00 |
VW T.V.A. | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 188.00 | 7 609 438.00 | 253 750.00 | 7 863 188.00 |