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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 5 225.00 | 5 065.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 947.00 | 12 864.00 | 111 083.00 | 123 947.00 |
BT Marchandises | 31 735.00 | 5 882.00 | 25 853.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 813.00 | 5 882.00 | 61 931.00 | 67 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 760.00 | 18 747.00 | 173 014.00 | 191 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 084.00 | | 5 228.00 | 119 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 123 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 17 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | | 5 072.00 | 13 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 156.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 905.00 | 167.00 | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 126.00 | 905.00 | 167.00 | 12 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 5 882.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 5 882.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 5 882.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | 3 958.00 | 15 385.00 | 19 343.00 |
VI Groupe et associés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 4 478.00 | 6 018.00 | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 981.00 | 102 596.00 | 15 385.00 | 117 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 361.00 | | | 50 361.00 |