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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 24 410.00 | 1 300.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 063.00 | 453 016.00 | 56 047.00 | 509 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 032.00 | 483 465.00 | 329 567.00 | 813 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 391.00 | 754.00 | 11 636.00 | 12 391.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CF Disponibilités | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 842.00 | 754.00 | 240 088.00 | 240 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 875.00 | 484 220.00 | 569 655.00 | 1 053 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 381.00 | | | 296 381.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 334 570.00 | | | 334 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 655.00 | | | 569 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
FG Production vendue services | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 896.00 | | | 280 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 798.00 | | 4 234.00 | 808 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 540.00 | | 4 234.00 | 530 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 866.00 | 53 599.00 | | 429 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 827.00 | 53 599.00 | | 423 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
YT Sous‐traitance | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 541.00 | | | 116 541.00 |