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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 12 092.00 | 6 876.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 287.00 | 52 382.00 | 25 905.00 | 78 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 982.00 | 88 088.00 | 92 894.00 | 180 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 245.00 | 152 562.00 | 181 683.00 | 334 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 121.00 | 3 499.00 | 650 622.00 | 654 121.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 450 944.00 | | 450 944.00 | 450 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 161.00 | 3 499.00 | 1 150 662.00 | 1 154 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 406.00 | 156 061.00 | 1 332 345.00 | 1 488 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 495 618.00 | 698 588.00 | | 495 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 975.00 | -202 970.00 | | 293 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 838 233.00 | 512 118.00 | | 838 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 512.00 | 333 711.00 | | 113 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 25 511.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 130 824.00 | | 147 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 120.00 | 76 249.00 | | 229 120.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 30 747.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 112.00 | 597 043.00 | | 494 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 345.00 | 1 109 161.00 | | 1 332 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 903.00 | | 19 341.00 | 314 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 932.00 | | 19 337.00 | 239 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 003.00 | | 5.00 | 56 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 797.00 | 28 765.00 | | 123 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 3 844.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 549.00 | 24 921.00 | | 115 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 654 121.00 | 654 121.00 | | 654 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 512.00 | 31 949.00 | 81 563.00 | 113 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 132.00 | 672 775.00 | 5 358.00 | 678 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 112.00 | 412 549.00 | 81 563.00 | 494 112.00 |