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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 431.00 | 1 374.00 | 5 057.00 | 6 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 3 314.00 | 35 925.00 | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 9 482.00 | 9 791.00 | 19 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 550.00 | 22 839.00 | 52 711.00 | 75 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BT Marchandises | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 109.00 | 22 839.00 | 204 270.00 | 227 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 336.00 | 20 719.00 | | 32 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 11 617.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 62 200.00 | 37 836.00 | | 62 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | 25 000.00 | | 39 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 6 750.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 21 120.00 | | 53 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 8 965.00 | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 85.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 069.00 | 61 919.00 | | 142 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 270.00 | 99 755.00 | | 204 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -242.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 1 314.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 396.00 | 273 038.00 | | 317 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 032.00 | 261 421.00 | | 293 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 11 617.00 | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 901.00 | | 47 799.00 | 29 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | 75 550.00 | | 2 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 431.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 58 510.00 | | 2 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | | 41 368.00 | 19 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 905.00 | 5 084.00 | 2 150.00 | 19 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 1 567.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 3 517.00 | 2 150.00 | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 28 904.00 | 11 021.00 | 39 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 703.00 | 40 803.00 | 1 900.00 | 42 703.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 069.00 | 131 048.00 | 11 021.00 | 142 069.00 |