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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 22 685.00 | 5 333.00 | 28 018.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 458.00 | 22 685.00 | 79 773.00 | 102 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
084 Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
110 Total général Actif | 135 954.00 | 22 685.00 | 113 269.00 | 135 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116 311.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
230 Autres produits | | 257.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 742.00 | 116 568.00 | | 113 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 333.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | 74.00 | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 879.00 | 37 288.00 | | 37 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 28 976.00 | 44 589.00 | | 28 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 206.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | 21 452.00 | | 16 357.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | 2 486.00 | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 699.00 | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 480.00 | 112 252.00 | | 85 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 261.00 | 4 316.00 | | 28 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | 2 300.00 | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 233.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | 1 562.00 | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 847.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 391.00 | 3 973.00 | | 29 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |