| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 715.00 | 43 811.00 | 17 904.00 | 61 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 799.00 | 18 935.00 | 13 864.00 | 32 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 634.00 | 125 246.00 | 97 388.00 | 222 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
BN En cours de production de biens | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 562.00 | 10 708.00 | 1 560 854.00 | 1 571 562.00 |
BZ Autres créances | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CF Disponibilités | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 257.00 | 10 708.00 | 2 198 549.00 | 2 209 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 891.00 | 135 954.00 | 2 295 937.00 | 2 431 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 492.00 | | | 947 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 11 326.00 | 33 569.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 858.00 | 29 257.00 | | -80 858.00 |
DL TOTAL (I) | 36 968.00 | 167 826.00 | | 36 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 470.00 | 164 389.00 | | 502 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 15 659.00 | | 25 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 322.00 | 1 797 056.00 | | 1 042 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 721.00 | 447 509.00 | | 664 721.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 769 743.00 | | 4 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 969.00 | 3 194 357.00 | | 2 258 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 937.00 | 3 362 182.00 | | 2 295 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 575.00 | 1 600 987.00 | | 1 477 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 160 217.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
FG Production vendue services | 5 084 699.00 | | 5 084 699.00 | 5 084 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 643.00 | | 5 092 643.00 | 5 092 643.00 |
FM Production stockée | | | 13 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 451.00 | 16 800.00 | | 33 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 570.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 3 575.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 14 605.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | 11 458.00 | | 7 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | 15 814.00 | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 416.00 | 27 272.00 | | 22 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 150.00 | -12 667.00 | | -20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 978.00 | 5 965 519.00 | | 5 153 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 836.00 | 5 936 262.00 | | 5 234 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 858.00 | 29 257.00 | | -80 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 918.00 | 75 812.00 | | 86 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | | 8 725.00 | 107 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 899.00 | 36 318.00 | 19 971.00 | 108 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | 23 818.00 | 19 971.00 | 58 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | | 7 759.00 | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | | 7 759.00 | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | | 7 759.00 | 18 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 322.00 | 786 879.00 | 255 443.00 | 1 042 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 282.00 | 395 282.00 | | 395 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 747.00 | 624 069.00 | 934 678.00 | 1 558 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 470.00 | 2 470.00 | 150 000.00 | 152 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 870.00 | 735 258.00 | 950 612.00 | 1 685 870.00 |
VW T.V.A. | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 969.00 | 1 477 575.00 | 781 394.00 | 2 258 969.00 |