| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 177.00 | 463.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 065.00 | 130 950.00 | 49 115.00 | 180 065.00 |
BF Prêts | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 565 620.00 | 745 103.00 | 29 820 518.00 | 30 565 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
BZ Autres créances | 399 073.00 | | 399 073.00 | 399 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 808 882.00 | | 4 808 882.00 | 4 808 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 582.00 | | 8 837 582.00 | 8 837 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 403 202.00 | 745 103.00 | 38 658 100.00 | 39 403 202.00 |
CU Autres participations | 23 020 389.00 | 613 976.00 | 22 406 413.00 | 23 020 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 882 980.00 | 34 882 980.00 | | 34 882 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 330.00 | 157 259.00 | | 167 330.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 031.00 | 2 059 691.00 | | 2 251 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 907.00 | 201 411.00 | | 1 071 907.00 |
DL TOTAL (I) | 38 373 247.00 | 37 301 341.00 | | 38 373 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 559.00 | 3 488.00 | | 4 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 559.00 | 3 488.00 | | 4 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 70 942.00 | | 74 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 620.00 | 60 316.00 | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 293.00 | 131 258.00 | | 280 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 658 100.00 | 37 436 087.00 | | 38 658 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 431.00 | | 706 431.00 | 706 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 431.00 | | 706 431.00 | 706 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 382.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 382.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 1 301.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | -30 574.00 | | 18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 381.00 | 1 815 145.00 | | 2 109 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 474.00 | 1 613 734.00 | | 1 037 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 907.00 | 201 411.00 | | 1 071 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 915.00 | | 2 150.00 | 177 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 150.00 | 35 977.00 | | 95 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 150.00 | 35 800.00 | | 95 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 665 314.00 | | 51 339.00 | 665 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 488.00 | 4 559.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 314.00 | | 51 339.00 | 665 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 802.00 | 4 559.00 | 54 827.00 | 668 802.00 |
UG ‐ Financières | | 4 559.00 | 54 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UP Prêts | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
UX Autres créances clients | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 269 190.00 | 269 190.00 | | 269 190.00 |
VI Groupe et associés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 227.00 | 478 700.00 | 7 364 527.00 | 7 843 227.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 293.00 | 280 293.00 | | 280 293.00 |