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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 10 819.00 | 7 855.00 | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456.00 | 17 309.00 | 4 147.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 558.00 | 59 160.00 | 48 398.00 | 107 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 668.00 | 87 288.00 | 606 380.00 | 693 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BN En cours de production de biens | 81 763.00 | 1 266.00 | 80 497.00 | 81 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 926.00 | 22 704.00 | 232 222.00 | 254 926.00 |
BZ Autres créances | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CF Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 944.00 | 23 970.00 | 427 974.00 | 451 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 612.00 | 111 258.00 | 1 034 354.00 | 1 145 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
DL TOTAL (I) | 371 266.00 | | | 371 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 572.00 | | | 366 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 088.00 | | | 663 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 354.00 | | | 1 034 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 237.00 | | | 393 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 437.00 | 34 985.00 | 19 134.00 | 71 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 5 675.00 | 2 721.00 | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 573.00 | 29 310.00 | 16 413.00 | 63 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 365.00 | 26.00 | 2 124.00 | 3 365.00 |
6T Sur comptes clients | 23 275.00 | 5 046.00 | 5 617.00 | 23 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 640.00 | 5 072.00 | 7 741.00 | 26 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 640.00 | 5 072.00 | 7 741.00 | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 598.00 | 167 598.00 | | 167 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 572.00 | 96 721.00 | 269 851.00 | 366 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 496.00 | 325 516.00 | 980.00 | 326 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 088.00 | 393 237.00 | 269 851.00 | 663 088.00 |