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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 31 088.00 | 1 512.00 | 32 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 47.00 | 1 133.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 280 188.00 | 69 868.00 | 210 319.00 | 280 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 583.00 | 44 657.00 | 60 926.00 | 105 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 674.00 | 64 113.00 | 131 561.00 | 195 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 058.00 | 209 773.00 | 421 284.00 | 631 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 602.00 | | 375 602.00 | 375 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 660.00 | 209 773.00 | 796 886.00 | 1 006 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DH Report à nouveau | | -39 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 313.00 | 43 571.00 | | 84 313.00 |
DL TOTAL (I) | 96 672.00 | 12 359.00 | | 96 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 018.00 | 282 521.00 | | 338 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 730.00 | 177 730.00 | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 120.00 | 226 469.00 | | 255 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | 48 046.00 | | 59 115.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 214.00 | 734 766.00 | | 700 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 886.00 | 747 125.00 | | 796 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 550.00 | 497 718.00 | | 508 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 357.00 | | 10 292.00 | 625 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 631 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 581 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 924.00 | | 9 112.00 | 576 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 568.00 | 89 798.00 | 4 592.00 | 124 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 222.00 | 10 867.00 | | 20 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 346.00 | 78 884.00 | 4 592.00 | 104 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 018.00 | 146 354.00 | 186 232.00 | 338 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 319.00 | 45 486.00 | 15 833.00 | 61 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 214.00 | 508 550.00 | 186 232.00 | 700 214.00 |