| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 987.00 | 47 631.00 | 72 356.00 | 119 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 511.00 | 42 831.00 | 122 680.00 | 165 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 588.00 | 90 462.00 | 585 126.00 | 675 588.00 |
BT Marchandises | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 264.00 | 769.00 | 202 495.00 | 203 264.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 199.00 | 769.00 | 610 430.00 | 611 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 787.00 | 91 231.00 | 1 195 556.00 | 1 286 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 372.00 | 11 576.00 | | 89 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 997.00 | 77 796.00 | | 121 997.00 |
DL TOTAL (I) | 212 468.00 | 90 472.00 | | 212 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 525.00 | 445 474.00 | | 360 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 589.00 | 468 917.00 | | 272 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 166 038.00 | | 214 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | 119 222.00 | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | 17 920.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 088.00 | 1 217 572.00 | | 983 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 556.00 | 1 308 044.00 | | 1 195 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 589.00 | | | 272 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 874.00 | 283 117.00 | 1 386 991.00 | 1 103 874.00 |
FD Production vendue biens | -3 236.00 | | -3 236.00 | -3 236.00 |
FG Production vendue services | 760 678.00 | | 760 678.00 | 760 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 317.00 | 283 117.00 | 2 144 434.00 | 1 861 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 124.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 124.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 323.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 795.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -671.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 23 497.00 | | 38 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 158.00 | 1 852 048.00 | | 2 175 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 161.00 | 1 774 252.00 | | 2 053 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 997.00 | 77 796.00 | | 121 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 046.00 | | 100 542.00 | 575 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 956.00 | | 70 542.00 | 214 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 082.00 | 39 380.00 | | 51 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | 39 380.00 | | 51 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 384.00 | 81 196.00 | 279 188.00 | 360 384.00 |
VI Groupe et associés | 272 589.00 | 272 589.00 | | 272 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 704.00 | 696 516.00 | 279 188.00 | 975 704.00 |