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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 857.00 | 142.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 317.00 | 810.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 128.00 | 2 175.00 | 159 953.00 | 162 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 192.00 | 2 175.00 | 273 017.00 | 275 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 3 896.00 | | 8 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 334.00 | 4 117.00 | | 17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 185 348.00 | 168 013.00 | | 185 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 736.00 | 23 027.00 | | 48 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 593.00 | 1 080.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 9 425.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 954.00 | 19 221.00 | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 892.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 669.00 | 53 647.00 | | 87 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 017.00 | 221 661.00 | | 273 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 483.00 | 51 487.00 | | 66 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | -16.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 174.00 | 175 887.00 | | 237 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 839.00 | 171 770.00 | | 219 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 334.00 | 4 117.00 | | 17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 808.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 808.00 | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 632.00 | 46 632.00 | 1 000.00 | 47 632.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |