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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 224.00 | 3 414.00 | 130 810.00 | 134 224.00 |
040 Immobilisations financières | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 942.00 | 3 414.00 | 319 527.00 | 322 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 807 536.00 | | 1 807 536.00 | 1 807 536.00 |
084 Disponibilités | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 843 871.00 | | 1 843 871.00 | 1 843 871.00 |
110 Total général Actif | 2 166 814.00 | 3 414.00 | 2 163 399.00 | 2 166 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 881 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 123 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 163 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 942.00 | | | 323 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |