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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 590.00 | 3 881.00 | 3 709.00 | 7 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 668.00 | 16 620.00 | 53 048.00 | 69 668.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 418.00 | 20 501.00 | 81 917.00 | 102 418.00 |
060 Stock marchandises | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
072 Créances – Autres | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
084 Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 626.00 | | 683 626.00 | 683 626.00 |
110 Total général Actif | 786 045.00 | 20 501.00 | 765 544.00 | 786 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |