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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 170.00 | 21 309.00 | 3 861.00 | 25 170.00 |
AH Fonds commercial | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
AP Constructions | 2 735 317.00 | 1 665 112.00 | 1 070 205.00 | 2 735 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 117.00 | 652 949.00 | 75 168.00 | 728 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 149.00 | 706 277.00 | 118 873.00 | 825 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 890.00 | 3 045 647.00 | 1 646 243.00 | 4 691 890.00 |
BN En cours de production de biens | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
BP En cours de production de services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BT Marchandises | 8 742 641.00 | 577 643.00 | 8 164 998.00 | 8 742 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 371.00 | | 414 371.00 | 414 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 937.00 | | 4 222 937.00 | 4 222 937.00 |
BZ Autres créances | 1 005 089.00 | | 1 005 089.00 | 1 005 089.00 |
CF Disponibilités | 252 270.00 | | 252 270.00 | 252 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 842 275.00 | 577 643.00 | 14 264 632.00 | 14 842 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 534 165.00 | 3 623 290.00 | 15 910 875.00 | 19 534 165.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 912.00 | 1 330 912.00 | | 1 330 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 547.00 | 462 547.00 | | 462 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
DG Autres réserves | 565 946.00 | 481 303.00 | | 565 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 337.00 | 434 643.00 | | 589 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 8 160.00 | | 2 663.00 |
DK Provisions réglementées | 43 034.00 | 59 173.00 | | 43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 531.00 | 2 909 829.00 | | 3 127 531.00 |
DP Provisions pour risques | 28 807.00 | 12 307.00 | | 28 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 807.00 | 12 307.00 | | 28 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 835.00 | 1 613 863.00 | | 3 315 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 485.00 | 1 275 419.00 | | 4 617 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 379.00 | 519 096.00 | | 770 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 514.00 | 3 689 552.00 | | 2 836 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 475.00 | 662 975.00 | | 953 475.00 |
EA Autres dettes | 229 719.00 | 296 367.00 | | 229 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 537.00 | 8 057 272.00 | | 12 754 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 875.00 | 10 979 408.00 | | 15 910 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 617 485.00 | | | 4 617 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 477 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 188 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 679 584.00 | |
FM Production stockée | | | -13 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 884 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 362 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 992 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 829.00 | 7 545.00 | | 28 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 968.00 | 23 684.00 | | 44 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 382.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 382.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 921.00 | 23 302.00 | | 43 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 435.00 | 12 129.00 | | 41 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 068.00 | 155 074.00 | | 242 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 939 416.00 | 26 477 723.00 | | 38 939 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 350 078.00 | 26 043 080.00 | | 38 350 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 337.00 | 434 643.00 | | 589 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 336.00 | | 39 554.00 | 4 652 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 979.00 | | 4 658.00 | 342 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 686.00 | | 34 897.00 | 4 253 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 617.00 | 421 030.00 | 3 045 647.00 | 2 624 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 1 973.00 | 21 309.00 | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 281.00 | 419 057.00 | 3 024 338.00 | 2 605 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 173.00 | | 16 139.00 | 59 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 307.00 | 23 500.00 | 7 000.00 | 12 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 457.00 | 419 846.00 | 89 660.00 | 247 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 859.00 | 419 846.00 | 95 061.00 | 252 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 339.00 | 443 346.00 | 118 200.00 | 324 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526 648.00 | 4 526 648.00 | | 4 526 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 514.00 | 2 836 514.00 | | 2 836 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 546.00 | 263 546.00 | | 263 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 222 937.00 | 4 222 937.00 | | 4 222 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 507.00 | 1 997 507.00 | | 1 997 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 327.00 | 299 218.00 | 969 239.00 | 1 318 327.00 |
VI Groupe et associés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 929.00 | 795 929.00 | | 795 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 779.00 | 5 367 215.00 | 55 564.00 | 5 422 779.00 |
VW T.V.A. | 423 569.00 | 423 569.00 | | 423 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 158.00 | 10 965 049.00 | 969 239.00 | 11 984 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |