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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 006 718.00 | | 6 006 718.00 | 6 006 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286 079.00 | | 11 286 079.00 | 11 286 079.00 |
BZ Autres créances | 447 195.00 | | 447 195.00 | 447 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 817 274.00 | | 17 817 274.00 | 17 817 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 817 274.00 | | 17 817 274.00 | 17 817 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 386.00 | -40 920.00 | | 329 386.00 |
DL TOTAL (I) | 334 386.00 | -35 920.00 | | 334 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 226.00 | | | 4 310 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 496.00 | 155 016.00 | | 847 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 347.00 | 501.00 | | 1 659 347.00 |
EA Autres dettes | 3 876 932.00 | 995 000.00 | | 3 876 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 788 887.00 | | | 6 788 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 482 888.00 | 1 150 517.00 | | 17 482 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 817 274.00 | 1 114 597.00 | | 17 817 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 705 832.00 | | 6 705 832.00 | 6 705 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 832.00 | | 6 705 832.00 | 6 705 832.00 |
FM Production stockée | | | 5 411 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 117 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 377.00 | 595 173.00 | | 12 117 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 991.00 | 636 093.00 | | 11 787 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 386.00 | -40 920.00 | | 329 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 496.00 | 845 918.00 | 1 579.00 | 847 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 490.00 | 1 672 490.00 | | 1 672 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 788 887.00 | 6 788 887.00 | | 6 788 887.00 |
UX Autres créances clients | 11 286 079.00 | 11 286 079.00 | | 11 286 079.00 |
VB T. V. A. | 331 671.00 | 331 671.00 | | 331 671.00 |
VC Groupe et associés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310 226.00 | 4 310 226.00 | | 4 310 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 442.00 | 2 204 442.00 | | 2 204 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 406.00 | 11 763 406.00 | | 11 763 406.00 |
VW T.V.A. | 1 510 824.00 | 1 510 824.00 | | 1 510 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 482 888.00 | 17 481 309.00 | 1 579.00 | 17 482 888.00 |