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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 3 942.00 | 9 699.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 537.00 | 5 251.00 | 56 286.00 | 61 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 088.00 | 9 193.00 | 73 895.00 | 83 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BP En cours de production de services | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 387.00 | | 519 387.00 | 519 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 476.00 | 9 193.00 | 593 283.00 | 602 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 204.00 | 40 051.00 | | 151 204.00 |
DL TOTAL (I) | 221 255.00 | 90 051.00 | | 221 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 503.00 | 52 321.00 | | 41 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 201.00 | 49 089.00 | | 162 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 59 454.00 | | 94 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 018.00 | 31 938.00 | | 68 018.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 028.00 | 192 801.00 | | 372 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 283.00 | 282 853.00 | | 593 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 861.00 | | 55 428.00 | 31 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 83 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | | 51 228.00 | 23 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 200.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 5 732.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 5 732.00 | | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 496.00 | 10 920.00 | 30 576.00 | 41 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 827.00 | 179 251.00 | 30 576.00 | 209 827.00 |