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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 584 258.00 | | 584 258.00 | 584 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 679 857.00 | | 1 679 857.00 | 1 679 857.00 |
CF Disponibilités | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 568.00 | | 2 379 568.00 | 2 379 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 568.00 | | 2 379 568.00 | 2 379 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 345.00 | -253.00 | | -590 345.00 |
DL TOTAL (I) | -585 345.00 | 4 747.00 | | -585 345.00 |
DP Provisions pour risques | 583 686.00 | | | 583 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 686.00 | | | 583 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 31 004.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 2 364 000.00 | 100 000.00 | | 2 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 226.00 | 131 004.00 | | 2 381 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 568.00 | 135 751.00 | | 2 379 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 489 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 855.00 | 94 403.00 | | 489 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 200.00 | 94 656.00 | | 1 080 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 345.00 | -253.00 | | -590 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 583 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 857.00 | 1 679 857.00 | | 1 679 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 | | 2 381 226.00 |