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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 360.00 | 36 194.00 | 148 166.00 | 184 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 375.00 | 36 194.00 | 149 181.00 | 185 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
110 Total général Actif | 261 684.00 | 36 194.00 | 225 490.00 | 261 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 675.00 | | | 36 675.00 |