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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 601.00 | 283.00 | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 961.00 | 509 350.00 | 57 612.00 | 566 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 223.00 | 378 158.00 | 36 065.00 | 414 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 426.00 | 1 003 684.00 | 189 743.00 | 1 193 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BN En cours de production de biens | 472 858.00 | | 472 858.00 | 472 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 597.00 | 181 846.00 | 1 290 751.00 | 1 472 597.00 |
BZ Autres créances | 280 565.00 | | 280 565.00 | 280 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 1 262 514.00 | | 1 262 514.00 | 1 262 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 319.00 | 181 846.00 | 3 346 473.00 | 3 528 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 745.00 | 1 185 530.00 | 3 536 216.00 | 4 721 745.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 774.00 | 1 064 807.00 | | 1 241 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 303.00 | 476 967.00 | | 411 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 476.00 | 2 008 174.00 | | 2 119 476.00 |
DP Provisions pour risques | 29 129.00 | 25 483.00 | | 29 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 129.00 | 25 483.00 | | 29 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 129.00 | 101 888.00 | | 71 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 085.00 | 220 205.00 | | 386 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 706.00 | 535 601.00 | | 408 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 331.00 | 535 909.00 | | 508 331.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 25 780.00 | | 13 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 610.00 | 1 554 289.00 | | 1 387 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 216.00 | 3 587 946.00 | | 3 536 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 748.00 | 1 325 789.00 | | 1 340 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 593.00 | | | 1 162 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 919.00 | | 28 832.00 | 994 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 578.00 | 50 096.00 | | 937 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 514.00 | 87.00 | | 57 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064.00 | 50 009.00 | | 880 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 483.00 | 29 129.00 | 25 483.00 | 25 483.00 |
6T Sur comptes clients | 212 187.00 | 18 816.00 | 49 157.00 | 212 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 194.00 | 18 816.00 | 49 157.00 | 228 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 677.00 | 47 945.00 | 74 640.00 | 253 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 946.00 | 74 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 961.00 | 1 276 961.00 | | 1 276 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 129.00 | 24 267.00 | 46 862.00 | 71 129.00 |
VI Groupe et associés | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 254.00 | 183 254.00 | | 183 254.00 |
VP Divers | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 198.00 | 1 785 198.00 | | 1 785 198.00 |
VW T.V.A. | 237 608.00 | 237 608.00 | | 237 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 610.00 | 1 340 748.00 | 46 862.00 | 1 387 610.00 |