| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 239.00 | 2 482.00 | 47 756.00 | 50 239.00 |
BT Marchandises | 209 814.00 | 202 814.00 | 7 000.00 | 209 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 555 013.00 | | 555 013.00 | 555 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 044.00 | 202 814.00 | 621 230.00 | 824 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 283.00 | 205 296.00 | 668 986.00 | 874 283.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | 2 482.00 | 6 143.00 | 8 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 478.00 | 443 170.00 | | 402 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 315.00 | -40 692.00 | | -47 315.00 |
DL TOTAL (I) | 531 163.00 | 578 478.00 | | 531 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 468.00 | 141 766.00 | | 130 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 824.00 | 149 122.00 | | 137 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 986.00 | 727 600.00 | | 668 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 149.00 | 40 131.00 | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | 46 418.00 | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 149.00 | -5 290.00 | | -11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538.00 | 41 707.00 | | 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 853.00 | 82 399.00 | | 47 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 315.00 | -40 692.00 | | -47 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 50 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 29 956.00 | 500.00 | 29 456.00 | 29 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 1 934.00 | 17 684.00 | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 459.00 | 4 751.00 | 56 707.00 | 61 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |