| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 145 714.00 | 15.00 | 145 729.00 |
AN Terrains | 483 787.00 | 253 373.00 | 230 413.00 | 483 787.00 |
AP Constructions | 3 235 910.00 | 2 960 488.00 | 275 421.00 | 3 235 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075 249.00 | 16 140 729.00 | 1 934 519.00 | 18 075 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 942.00 | 143 286.00 | 19 656.00 | 162 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
BF Prêts | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475 914.00 | 19 688 198.00 | 2 787 716.00 | 22 475 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069 929.00 | 546 765.00 | 3 523 164.00 | 4 069 929.00 |
BN En cours de production de biens | 650 885.00 | | 650 885.00 | 650 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 892 983.00 | 345 559.00 | 2 547 424.00 | 2 892 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 121.00 | | 2 111 121.00 | 2 111 121.00 |
BZ Autres créances | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
CF Disponibilités | 1 400 144.00 | | 1 400 144.00 | 1 400 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 615 297.00 | 892 324.00 | 10 722 973.00 | 11 615 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 091 212.00 | 20 580 522.00 | 13 510 689.00 | 34 091 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 6 999 990.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 799.00 | -7 658 346.00 | | -1 641 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 973.00 | 216 557.00 | | -166 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 949.00 | 1 795 665.00 | | 1 556 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 676.00 | 1 724 365.00 | | 1 318 676.00 |
DP Provisions pour risques | 509 512.00 | 238 717.00 | | 509 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 913.00 | 512 174.00 | | 379 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 425.00 | 750 891.00 | | 889 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 765.00 | 999 864.00 | | 999 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 500.00 | 3 200 000.00 | | 3 254 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 008.00 | 1 782 046.00 | | 5 356 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 091.00 | 1 668 426.00 | | 1 548 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 241.00 | 4 456.00 | | 95 241.00 |
EA Autres dettes | 48 981.00 | 100 360.00 | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 588.00 | 7 755 154.00 | | 11 302 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 689.00 | 10 230 411.00 | | 13 510 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 102 588.00 | 4 555 154.00 | | 8 102 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 765.00 | 999 864.00 | | 999 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 558.00 | 12 569 012.00 | 13 978 570.00 | 1 409 558.00 |
FG Production vendue services | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 492.00 | 12 569 012.00 | 13 983 504.00 | 1 414 492.00 |
FM Production stockée | | | 377 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 797 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 142.00 | 81 611.00 | | 30 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 907.00 | 652 288.00 | | 523 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 049.00 | 733 899.00 | | 554 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 959.00 | 61 583.00 | | 58 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 191.00 | 319 987.00 | | 285 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 150.00 | 468 125.00 | | 344 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 898.00 | 265 774.00 | | 209 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 581.00 | 15 190 187.00 | | 15 572 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 554.00 | 14 973 630.00 | | 15 739 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 973.00 | 216 557.00 | | -166 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 723.00 | 443.00 | 19 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 723.00 | 443.00 | 19 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751.00 | 562.00 | 424.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 562.00 | 424.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255.00 | 55.00 | 3 200.00 | 3 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 73.00 | 18.00 | 55.00 | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 852.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866.00 | 1 360.00 | 247.00 | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303.00 | 8 103.00 | 3 200.00 | 11 303.00 |