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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 182.00 | 27 832.00 | 350.00 | 28 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 43 463.00 | 20 804.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 150.00 | 385 600.00 | 171 550.00 | 557 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 783.00 | 125 990.00 | 35 792.00 | 161 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 653.00 | 586 783.00 | 306 870.00 | 893 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 904.00 | 2 792.00 | 89 113.00 | 91 904.00 |
BZ Autres créances | 51 699.00 | 25 348.00 | 26 351.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 365 213.00 | | 365 213.00 | 365 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 070.00 | 28 140.00 | 525 931.00 | 554 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 723.00 | 614 923.00 | 832 801.00 | 1 447 723.00 |
CU Autres participations | 20 069.00 | 3 898.00 | 16 171.00 | 20 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
DL TOTAL (I) | 560 492.00 | | | 560 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 309.00 | | | 272 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 801.00 | | | 832 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 883.00 | | | 263 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 282.00 | | 26 115.00 | 789 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 065.00 | 73 073.00 | 37 253.00 | 547 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 295.00 | 592.00 | 5 056.00 | 32 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 769.00 | 72 481.00 | 32 197.00 | 514 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 1 491.00 | 25 348.00 | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 402.00 | 136 831.00 | 26 571.00 | 163 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 424.00 | | | 197 424.00 |