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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
AP Constructions | 184 947.00 | 27 752.00 | 157 195.00 | 184 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 901.00 | 29 469.00 | 203 432.00 | 232 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 668.00 | 19 983.00 | 17 685.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 912.00 | 19 983.00 | 377 929.00 | 397 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 814.00 | 49 452.00 | 581 361.00 | 630 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DL TOTAL (I) | 546 142.00 | | | 546 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 361.00 | | | 581 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770.00 | 3 698.00 | | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 3 698.00 | | 25 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 367.00 | 19 983.00 | 27 367.00 | 27 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 212.00 | 19 983.00 | 37 212.00 | 37 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 212.00 | 19 983.00 | 37 212.00 | 37 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 983.00 | 27 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 169.00 | | | 10 169.00 |