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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 175.00 | 68 872.00 | 7 303.00 | 76 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 158.00 | 106 316.00 | 14 841.00 | 121 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 542.00 | 141 977.00 | 920 564.00 | 1 062 542.00 |
BZ Autres créances | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 904.00 | 141 977.00 | 1 208 926.00 | 1 350 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 063.00 | 248 294.00 | 1 223 768.00 | 1 472 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DH Report à nouveau | 714 718.00 | 961 543.00 | | 714 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 242.00 | -246 824.00 | | -373 242.00 |
DL TOTAL (I) | 406 153.00 | 779 396.00 | | 406 153.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 766.00 | 40 956.00 | | 63 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 601.00 | 1 176 998.00 | | 527 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 624.00 | 111 101.00 | | 103 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 36 877.00 | 38 424.00 | | 36 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 614.00 | 1 367 480.00 | | 737 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 768.00 | 2 166 877.00 | | 1 223 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 5 623 613.00 | | 5 623 613.00 | 5 623 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 815.00 | | 5 624 815.00 | 5 624 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 435.00 | 5 680 223.00 | | 5 626 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 678.00 | 5 927 047.00 | | 5 999 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 242.00 | -246 824.00 | | -373 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 290.00 | | 4 807.00 | 125 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 121 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 939.00 | 108 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 322.00 | | 4 787.00 | 112 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 20.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 920.00 | 1 335.00 | 8 939.00 | 113 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | 1 335.00 | 8 939.00 | 108 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 152.00 | 8 077.00 | 252.00 | 134 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 152.00 | 8 077.00 | 252.00 | 134 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 152.00 | 68 077.00 | 252.00 | 154 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 601.00 | 527 601.00 | | 527 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 905 437.00 | 905 437.00 | | 905 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
VB T. V. A. | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 673.00 | 1 162 568.00 | 157 105.00 | 1 319 673.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 614.00 | 673 848.00 | 63 766.00 | 737 614.00 |