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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 2 028.00 | 3 038.00 | 5 066.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 279 713.00 | 87 145.00 | 192 568.00 | 279 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 451.00 | 112 014.00 | 63 437.00 | 175 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 112.00 | 201 187.00 | 290 925.00 | 492 112.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 225.00 | 4 830.00 | 874 395.00 | 879 225.00 |
BZ Autres créances | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 490 297.00 | | 490 297.00 | 490 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 584.00 | 4 830.00 | 1 563 754.00 | 1 568 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 696.00 | 206 017.00 | 1 854 679.00 | 2 060 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 738 314.00 | 728 431.00 | | 738 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 088.00 | 9 883.00 | | 103 088.00 |
DL TOTAL (I) | 889 889.00 | 786 802.00 | | 889 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 200.00 | 157 265.00 | | 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 285.00 | 1 112 492.00 | | 660 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 577.00 | 223 407.00 | | 156 577.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 789.00 | 1 493 163.00 | | 964 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 679.00 | 2 279 965.00 | | 1 854 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 477.00 | 1 336 114.00 | | 132 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 495.00 | | 12 616.00 | 479 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 3 633.00 | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 062.00 | | 8 983.00 | 478 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 758.00 | 41 388.00 | | 159 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 595.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 325.00 | 40 793.00 | | 158 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 285.00 | 660 285.00 | | 660 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 879 225.00 | 874 207.00 | 5 018.00 | 879 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 871.00 | 12 394.00 | 51 642.00 | 144 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 466.00 | 908 448.00 | 5 018.00 | 913 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 789.00 | 832 169.00 | 51 642.00 | 964 789.00 |