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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 6 614.00 | 358.00 | 6 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432 926.00 | | 2 432 926.00 | 2 432 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 440 278.00 | 6 994.00 | 2 433 284.00 | 2 440 278.00 |
072 Créances – Autres | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
084 Disponibilités | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
110 Total général Actif | 2 537 693.00 | 6 994.00 | 2 530 699.00 | 2 537 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 351 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 530 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 888.00 | 8 751.00 | | 7 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 964.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 443.00 | 9 715.00 | | 8 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 443.00 | -9 715.00 | | -8 443.00 |
280 Produits financiers | 354 196.00 | 339 353.00 | | 354 196.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | 3 669.00 | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 584.00 | 104 336.00 | | 113 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 804.00 | 216 609.00 | | 222 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 518 311.00 | | | 2 518 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 025.00 | | | 5 025.00 |