| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 272.00 | 31 872.00 | 86 400.00 | 118 272.00 |
AH Fonds commercial | 186 292.00 | 41 719.00 | 144 573.00 | 186 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 238.00 | 240 257.00 | 76 981.00 | 317 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 101.00 | 437 715.00 | 111 385.00 | 549 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 667.00 | 754 574.00 | 460 093.00 | 1 214 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 581.00 | 5 938.00 | 642 643.00 | 648 581.00 |
BN En cours de production de biens | 436 865.00 | 53 218.00 | 383 647.00 | 436 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 380.00 | 122 976.00 | 596 404.00 | 719 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 217.00 | | 1 224 217.00 | 1 224 217.00 |
BZ Autres créances | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 701.00 | 182 132.00 | 3 295 569.00 | 3 477 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 944.00 | 936 706.00 | 3 760 238.00 | 4 696 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 772.00 | 646 797.00 | | 932 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 068.00 | 285 975.00 | | -188 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 972.00 | 1 223 291.00 | | 1 247 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 692.00 | 246 276.00 | | 221 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 692.00 | 246 276.00 | | 221 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | 21 662.00 | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 789.00 | 4 354.00 | | 170 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065 928.00 | 577 463.00 | | 1 065 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 461.00 | 514 433.00 | | 452 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 924.00 | 623 947.00 | | 584 924.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 650.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 161.00 | 1 742 509.00 | | 2 290 161.00 |
ED (V) | 412.00 | 2 581.00 | | 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 238.00 | 3 214 656.00 | | 3 760 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 105.00 | 1 885 862.00 | 3 144 967.00 | 1 259 105.00 |
FG Production vendue services | 14 076.00 | 72 823.00 | 86 899.00 | 14 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 181.00 | 1 958 685.00 | 3 231 866.00 | 1 273 181.00 |
FM Production stockée | | | -69 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 2 167.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 2 167.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 48 087.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 48 087.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | -45 920.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 296.00 | 53 891.00 | | -30 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 427.00 | 3 984 461.00 | | 3 468 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 495.00 | 3 698 485.00 | | 3 656 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 068.00 | 285 975.00 | | -188 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 644.00 | 71 023.00 | | 1 143 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 667.00 | | | 1 214 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 575.00 | | | 307 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 338.00 | | | 866 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 646.00 | 3 929.00 | | 303 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 341.00 | 66 997.00 | | 799 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 656.00 | 97.00 | | 40 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 407.00 | 62 449.00 | | 650 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 171.00 | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 694.00 | 62 278.00 | | 615 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 276.00 | 14 734.00 | 39 318.00 | 246 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 880.00 | 18 839.00 | | 22 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 393.00 | 182 132.00 | 220 393.00 | 220 393.00 |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 756.00 | 200 971.00 | 220 877.00 | 243 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 532.00 | 215 705.00 | 260 195.00 | 497 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 705.00 | 260 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 461.00 | 452 461.00 | | 452 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 186.00 | 198 186.00 | | 198 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 217.00 | 1 224 217.00 | | 1 224 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VC Groupe et associés | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 8 258.00 | 660.00 | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VP Divers | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 119.00 | 1 536 365.00 | 40 753.00 | 1 577 119.00 |
VW T.V.A. | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 233.00 | 1 223 573.00 | 660.00 | 1 224 233.00 |