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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 918.00 | 34 577.00 | 2 341.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 19 988.00 | 15 290.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 54 565.00 | 17 691.00 | 72 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 285.00 | 54 565.00 | 93 721.00 | 148 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
DH Report à nouveau | -27 488.00 | -30 367.00 | | -27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704.00 | 2 880.00 | | -1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | 11 037.00 | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 280.00 | 35 617.00 | | 19 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 888.00 | 2 500.00 | | 17 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 10 021.00 | | 20 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 199.00 | 22 533.00 | | 26 199.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 387.00 | 73 469.00 | | 84 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 721.00 | 84 506.00 | | 93 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 669.00 | |
FM Production stockée | | | 9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 256.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 5 833.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 8 089.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 147.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | 6 942.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 409.00 | 185 199.00 | | 219 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 112.00 | 182 319.00 | | 221 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 704.00 | 2 880.00 | | -1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 955.00 | | 10 679.00 | 81 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 378.00 | 72 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 378.00 | 72 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | | 10 679.00 | 81 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 858.00 | 7 085.00 | 20 378.00 | 67 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 7 085.00 | 20 378.00 | 67 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 9 748.00 | 2 420.00 | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 992.00 | 46 932.00 | 60.00 | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 499.00 | 64 079.00 | 2 420.00 | 66 499.00 |