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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 107.00 | | 765 107.00 | 765 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 634.00 | | 1 161 634.00 | 1 161 634.00 |
CU Autres participations | 681 091.00 | | 681 091.00 | 681 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 082.00 | 1 159 989.00 | | 636 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 493.00 | -23 407.00 | | -120 493.00 |
DL TOTAL (I) | 570 589.00 | 1 191 582.00 | | 570 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 325.00 | 366 825.00 | | 587 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 29 756.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 045.00 | 399 815.00 | | 591 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 634.00 | 1 591 397.00 | | 1 161 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 894.00 | | | 367 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 894.00 | | | 367 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 485.00 | | | 477 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 467.00 | 238.00 | | 480 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 573.00 | -238.00 | | -112 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 066.00 | 90 236.00 | | 369 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 559.00 | 113 643.00 | | 489 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 493.00 | -23 407.00 | | -120 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 398.00 | | 971.00 | 1 253 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | 477 485.00 | 765 106.00 | 6 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 666.00 | 482 597.00 | 765 106.00 | 6 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 286.00 | | 971.00 | 1 248 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 825.00 | | 366 825.00 | 366 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
VI Groupe et associés | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 963.00 | 40 948.00 | 84 015.00 | 124 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 045.00 | 224 220.00 | 366 825.00 | 591 045.00 |