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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 085.00 | 208 570.00 | 1 515.00 | 210 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 004.00 | 217 489.00 | 1 515.00 | 219 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 680.00 | | 1 325 680.00 | 1 325 680.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 426 967.00 | | 426 967.00 | 426 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 783.00 | | 1 817 783.00 | 1 817 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 787.00 | 217 489.00 | 1 819 298.00 | 2 036 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 818 836.00 | | | 818 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DL TOTAL (I) | 938 710.00 | | | 938 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 588.00 | | | 880 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 298.00 | | | 1 819 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 588.00 | | | 880 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 548 256.00 | 2 548 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 548 256.00 | 2 548 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 956.00 | | | -11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 048.00 | | | 2 581 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 098.00 | | | 2 503 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 556.00 | 932.00 | | 216 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 649.00 | 932.00 | | 215 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 352.00 | 531 352.00 | | 531 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 387.00 | 234 387.00 | | 234 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 680.00 | 1 325 680.00 | | 1 325 680.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 815.00 | 1 390 815.00 | | 1 390 815.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 588.00 | 880 588.00 | | 880 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 026.00 | | | 245 026.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 318.00 | | | 364 318.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |