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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 354.00 | 1 657.00 | 338 697.00 | 340 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 778.00 | 1 657.00 | 393 121.00 | 394 778.00 |
CU Autres participations | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 350 325.00 | | | 350 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 121.00 | | | 393 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 553.00 | 30 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 553.00 | 30 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 013.00 | 3 843.00 | 15 781.00 | 24 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 795.00 | 22 625.00 | 15 781.00 | 42 795.00 |